Auszug - Kameraler Jahresabschluss 2003  

Den Mitgliedern wird die Übersicht zum Jahresabschluss 2003 als Tischvorlage überreicht.

Herr Dr. Heuer teilt mit, dass die Tabelle auf den bekannten monatlichen Übersichten zum Stand der Haushaltsplanerfüllung basiert. Weitere Anmerkungen zur Aufteilung der Tabelle werden ausführlich dargelegt. Auf die wichtigsten Veränderungen wird gesondert hingewiesen.

·         Die Problemfelder im A-Teil sind
– die deutliche Überschreitung im Feld A 08 und
– die pauschalen Minderausgaben, die nicht erwirtschaftet wurden
Das Bezirksamt sieht die Realisierung des A-Teils aus Sicht des Bezirks eigentlich nicht als Problem an. Tatsächlich gibt es im A-Teil nur ein negatives Abschlussergebnis von 3,4 Mio.

·         Die Problemfelder im Z- und T-Teil sind
– entgeldfinanzierte Betreuungsleistungen (von 17,6 Mio. entfallen allein 12 Mio. auf diese Leistung)
Das Bezirksamt hat sich darauf verständigt, dass dies nochmals gesondert zu analysieren ist, welche Ursachen es für diese Entwicklung gibt.
Im T-Teil (freiwillige soziale Leistung) wird auf die Verlustbuchung Weddinger Seniorenheim hingewiesen.
Ohne die Weddinger Seniorenheime läge man deutlich günstiger als im Jahre 2002 (von -19 Mio. auf -14 Mio.)

·         Personal
– die Ansätze wurden deutlich unterschritten

·         Investitionen
– die Ansätze wurden um 4,4 Mio. deutlich unterschritten

·         Eigene Einnahmen insgesamt
Der positive Abschluss darf den Blick nicht darauf verstellen, dass im ursprünglichen Einnahmeteil (ohne Gründstückverkäufe und Stiftung) die Zielstellung deutlich verfehlt wurde.

·         Vorläufiger negativer Jahresabschluss: -9.362 Mio.