Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 05.10.2005
Vorlage zur Beschlussfassung
für die Sitzung der
Bezirksverordnetenversammlung am 27.10.05
1. Gegenstand der Vorlage: Über-
und außerplanmäßige Ausgaben im 1. Halbjahr 2005
Das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf hat in seiner Sitzung am
04.10.05 beschlossen, die BA-Vorlage Nr.1474/II der BVV zur Beschlussfassung
vorzulegen.
2. Die
BVV möge beschließen:
Die BVV genehmigt
nachträglich die zugelassenen über- und außerplanmäßigen
Ausgaben für das 1.
Halbjahr 2005.
Dr. Klett
Bezirksbürgermeister
Anlage
Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von
Berlin
27.09.2005
Fin 1
9293 2902
Fr. Lutzke
Vorlage
für das Bezirksamt
- zur Beschlussfassung –
A. Gegenstand der Vorlage: Über- und
außerplanmäßige Ausgaben im 1. Halbjahr 2005
B. Berichterstatter: Bezirksbürgermeister
Herr Dr. Klett
C.1 Beschlussentwurf: Das Bezirksamt
genehmigt nachträglich die zugelassenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben für
das 1. Halbjahr
2005.
C.2 Weiterleitung an die BVV Das Bezirksamt beschließt weiterhin,
diese Vorlage der
zugleich Veröffentlichung: BVV zur
Beschlussfassung vorzulegen und umgehend
zu veröffentlichen.
D. Begründung:
In der Haushaltsdurchführung 2005 sind Finanzierungs-
notwendigkeiten entstanden, für die im Haushaltsplan
keine oder keine ausreichenden Ansätze veranschlagt
waren.
§ 37 LHO regelt den Umgang mit über- und außerplan-
mäßigen Ausgaben.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben gegenüber dem
Bezirksplan bedürfen der Einwilligung durch das Bezirks-
amt
und sind zur nachträglichen Genehmigung der BVV
vorzulegen.
Mit der Vorlage wird ein titelkonkreter Nachweis aller im
1.
Halbjahr 2005 in Anspruch genommener über- und
außerplanmäßiger Ausgaben erbracht.
E. Rechtsgrundlage: - Artikel 88
Abs.2 Verfassung von Berlin;
- § 12 Abs.2 Nr.1, § 36 Abs.2 b und Abs.3 BezVG;
- AV § 37 Abs.2.2 LHO
F. Haushaltsmäßige Veränderungen von
verfügbaren Mitteln in einzelnen
Auswirkungen: Kapiteln/Titeln des
Bezirkshaushaltsplanes.
G. Gleichstellungsrelevante
Auswirkungen: keine
H. Behindertenrelevante
Auswirkungen: keine
I. Migrantenrelevante
Auswirkungen: keine
Dr. Uwe
Klett
Bezirksbürgermeister
Bezirksamt
Marzahn-Hellersdorf
Zusammenfassung
der über- und außerplanmäßigen Ausgaben im 1. Halbjahr 2005
|
|
in
Anspruch genommene
Mehrausgaben
- € -
|
davon:
Ausgleich
erbracht
- €
-
|
das
entspricht in
%
|
|
Personalausgaben
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Konsumtive
Sachausgaben
|
47.084.390,57
|
2.961.862,57
|
6,29
|
|
Investitionen
|
621.020,36
|
621.020,36
|
100,00
|
|
gesamt
|
47.705.410,93
|
3.582.882,93
|
7,51
|
|
und Verpflichtungsermächtigungen
(VE)
|
|
Kapitel
|
Bezeichnung
|
Ansatz
|
überplanmäßige
|
außerplanmäßige
|
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Titel
|
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Ausgaben und
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Verpflichtungsermächtigungen (VE)
|
|
|
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alle Angaben in €
|
|
Bezirk
MarzahnHellers-dorf
|
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|
|
|
|
33 07
|
Service Organisation/IT
|
|
|
|
|
|
|
540 53
|
Veranstaltungen
|
---
|
---
|
1.181,08
|
Ausgleich : E 5950 / 359 03
=
1.181,08 €
Bereitstellung
des Rücklagevermögens für die SE Org/IT aus der allgemeinen Rücklage (9770/100
01) aus dem Jahre 1998/99 aufgrund managementbedingter Ergebnisverbesserung
(Schreiben Fin 1 vom 18.02.05 und Antrag Org/IT vom 20.06.05) für die
Mitwirkung bei der Durchführung des Gesundheitstages im Bezirk.
|
35 11
|
Bürgeramt
|
|
|
|
|
|
|
631 07
|
Ersatz von Ausgaben an
den Bund
|
---
|
---
|
65.000,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Entsprechend
den gesetzlichen Regelungen des §§ 30 (2) BZRG und 150 (2) Gewerbeordnung
müssen entsprechende Anteile an die Bundeskasse abgeführt werden. Die Einnahmen
werden im Kapitel 3511 Titel 11153 erzielt. Die Anteile an den Bund sind im
Titel 63107 nachzuweisen. Bisher sind keine Ausgaben angefallen, deshalb ist
der Betrag geschätzt..
Berechtigung
der Ausgabe nach Nr. 2.1. AV § 37 LHO.
|
37 21
|
Kunst- und Kulturamt
|
|
|
|
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540 79
|
Verschiedene Ausgaben
|
---
|
---
|
126,66
|
|
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|
|
|
Ausgleich A 3721 / 51140 = 126,66 €
Ausgaben
für ein Interessenbekundungsverfahren für Kunsthaus Flora zur Veröffentlichung
im Amtsblatt
|
37 23
|
Bibliotheken
|
|
|
|
|
|
|
511 43
|
Geräte, Ausstattungs-
und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
|
---
|
---
|
400,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich A 3723 / 51145 = 400,00 €
Ausgaben
für die Anschaffung eines Spezialdruckers zum Schutze der Medien
|
37 30
|
Schule
|
|
|
|
|
|
|
519 00
|
Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen
|
3.018.000
|
966.000,00
|
---
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: A 5950 /
89504 = 966.000 €
Sondermaßnahmen
der baulichen Unterhaltung entsprechend dem Ergänzungsplan 2005 (Punkt 7.2)
u.a. für bautechnische
Brandschutzmaßnahmen an Schulen entsprechend der Auflage BWA und
für
die Sanierung an Sanitäranlagen
|
37 33
|
Gymnasien
|
|
|
|
|
|
|
701 01
|
Neubau eines Gymnasiums
und Neubau einer Sporthalle, Maratstraße 185
|
---
|
---
|
137.320,36
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: A 5950 / 89504 = 137.320,36 €
Zur
Schlussfinanzierung aus dem nunmehr abgeschlossenen Gerichtsverfahren zur
Investitionsmaßnahme "Neubau Gymnasium, Maratstraße"
|
37 35
|
Sonderschulen
|
|
|
|
|
|
|
701 00
|
Neubau einer Schule für
Geistigbehinderte und Neubau einer Sporthalle, Eilenburger Straße
|
---
|
---
|
323.700,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: A 5950 / 89504 =
323.700 €
Zur
notwendigen Neubeauftragung der Planungs- und Ausführungsleistungen der
Heizungsanklage zur entgültigen Fertigstellung der Investitionsmaßnahme
"Schule für Geistigbehinderte, Eilenburger Straße"
|
37 36
|
Grundschulen
|
|
|
|
|
|
|
701 08
|
Neubau einer
Grundschule und Neubau einer Sporthalle, Immortellenweg
|
---
|
---
|
160.000,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: A 5950 /
89504
= 160.000 €
Zur
Finanzierung von vertraglichen Verpflichtungen aus Vorjahren, im Rahmen der
bestätigten Gesamtfinanzierung
|
39 10
|
Allgemeine soziale
Dienste
|
|
|
|
|
|
|
684 48
|
Zuschüsse für
Nachbarschaftsprojekte
|
470.000
|
38.152,00
|
---
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: T / 3300 / 684
06
Zur
Finanzierung des Migrationssozialdienstes ab 01.07.2005 in der Zuständigkeit
der Abteilung WirtSozGes
(BA-Beschluss Nr. 1171 /II)
|
39 11
|
Leistungen nach SGB XII
außerhalb von Einrichtungen
|
|
|
|
|
|
|
636 01
|
Ersatz von
Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
|
---
|
---
|
190.000,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 15
|
Nichtstationäre
Krankenhilfe
|
---
|
---
|
1.900.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 35
|
Sonstige
Krankenhilfeleistungen
|
---
|
---
|
300.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 55
|
Hilfe bei Schwanger-
und Mutterschaft
|
---
|
---
|
43.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
- Grundlage:
Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V) von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 65
|
Medizinische Gutachten
|
---
|
---
|
30.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
684 20
|
Zuschüsse an freie
Träger für Insolvenzberatung
|
469.000
|
63.428,00
|
---
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Insolvenz- und Schuldnerberatungsstellen
Aufstockung
der Landesmittel um 1 Million Euro im Rahmen der Basiskorrektur des Hj.
2005
Schreiben SenFin II D - HB 1600-01/2004 vom 11.03.2005
|
39 12
|
Leistungen nach SGB XII
in Einrichtungen
|
|
|
|
|
|
|
636 25
|
Stationäre Krankenhilfe
|
---
|
---
|
1.300.000,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
39 33
|
Sonstige Angebote für
Senioren und Seniorinnen
|
|
|
|
|
|
|
526 02
|
Sitzungsgelder,
Kostenentschädigungen
|
---
|
---
|
1.500,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: A / 3933 /
540 24
Aufwendungsersatz
für die bezirkliche Seniorenvertretung
|
39 60
|
Leistungen nach SGB II
- Grundsicherung für Arbeitssuchende -
|
|
|
|
|
|
|
681 44
|
Ausgaben für Unterkunft
und Heizung nach SGB II als laufende Leistung
|
42.770.000
|
39.230.000,00
|
---
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben für Unterkunft und Heizung als laufende Leistungen im
Rahmen der kommunalen Aufgabenwahrnehmung nach SGB II.
|
39 95
|
Allgemeine soziale
Dienste - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -
|
|
|
|
|
|
|
636 01
|
Ersatz von
Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
|
---
|
---
|
20.000,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 15
|
Nichtstationäre
Krankenhilfe
|
---
|
---
|
200.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
- Grundlage:
Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V) von 17.05.2004
und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 25
|
Stationäre Krankenhilfe
|
---
|
---
|
150.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 35
|
Sonstige
Krankenhilfeleistungen
|
---
|
---
|
10.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 55
|
Hilfe bei Schwanger-
und Mutterschaft
|
---
|
---
|
10.000,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 65
|
Medizinische Gutachten
|
---
|
---
|
3.600,00
|
Ausgleich: ohne
Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
40 11
|
Jugendamt -
Einrichtungen der Jugendarbeit -
|
|
|
|
|
|
|
511 24
|
Rundfunk- und
Fernsehgebühren
|
---
|
---
|
500,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich:
A / 4011 / 51125
Finanzierung
Kabelanschluss für die Einrichtung Anna Landsberger, Springfuhlhaus, Eastend
lt. Vertrag.
|
40 20
|
Jugendamt - Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -
|
|
|
|
|
|
|
671 77
|
Kostenübernahme für
Berliner Kinder in Brandenburger Tageseinrichtungen
|
1.000
|
17.316,56
|
---
|
|
|
|
|
|
Ausgleich: E 01 / 4020 / 26105
Betreuung
von Berliner Kinder in Brandenburg.
|
40 21
|
Jugendamt -
Tageseinrichtungen für Kinder -
|
|
|
|
|
|
|
519 00
|
Unterhaltung der
Grundstücke und baulichen Anlagen
|
870.000
|
426.000,00
|
---
|
|
|
|
|
|
Ausgleich
: 5950 / 89504
Finanzierung
bzw. Herstellung der Betriebsfähigkeit der 17., 29. und 79. Kita.
Siehe
auch Antwortschreiben SenFin II D vom 04.04.2005.
|
40 42
|
Jugendamt - Hilfe zur
Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach dem SGB VIII und
Inobhutnahme -
|
|
|
|
|
|
|
671 45
|
Sozialpädagogische
Krisenintervention nach Inobhutnahme nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz
|
80.600
|
100.000,00
|
---
|
|
|
|
|
|
Ausgleich:
T / 4042 / 67158
Steigende
Fallzahlen. Deckung ist aus technischen Gründen nicht möglich, durch die
Eingabe des Ergänzungsplanes.
|
40 44
|
Jugendamt - Sozialhilfe
außerhalb von Einrichtungen -
|
|
|
|
|
|
|
636 01
|
Ersatz von
Verwaltungsausgaben an Sozialversicherungsträger
|
---
|
---
|
18.500,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich:
ohne / Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 15
|
Nichtstationäre
Krankenhilfe
|
---
|
---
|
465.000,00
|
Ausgleich:
ohne / Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 35
|
Sonstige
Krankenhilfeleistungen
|
---
|
---
|
16.000,00
|
Ausgleich:
ohne / Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 55
|
Hilfe bei Schwanger-
und Mutterschaft
|
---
|
---
|
6.600,00
|
Ausgleich:
ohne / Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
636 65
|
Medizinische Gutachten
|
---
|
---
|
8.000,00
|
Ausgleich:
ohne / Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
40 45
|
Jugendamt - Sozialhilfe
in Einrichtungen -
|
|
|
|
|
|
|
636 25
|
Stationäre Krankenhilfe
|
---
|
---
|
44.400,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich:
ohne / Basiskorrektur
Zur
Finanzierung der Ausgaben in Umsetzung des § 264 SGB V - Krankenhilfeleistungen
-
Grundlage: Fortschreibung der Globalsummen 2005 Schreiben SenFin II D1(V)
von 17.05.2004 und
SenFin II D - HB 5200-4/2004 vom 29.09.2004
|
681 46
|
Pflegegeld an Blinde
und gehörlose Blinde nach Landespflegegeldgesetz
|
---
|
---
|
10.000,00
|
Ausgleich
: Z / 4044/ 68146
Zugang
erforderlich für die Leistungen nach dem Berliner Pflegegesetz. Der Bedarf
wurde bei der Planaufstellung nicht berücksichtigt.
|
681 67
|
Pflegegeld an Gehörlose
nach Landespflegegeldgesetz
|
---
|
---
|
1.000,00
|
Ausgleich
:Z / 4044 / 68167
Neuer
Titel, gemäß Schreiben SenGesSozV vom 12.11.2003. Änderung in Folge den neuen
LPflGG (siehe auch 2004).
|
40 95
|
Jugend - Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz -
|
|
|
|
|
|
|
671 24
|
Nichtstationäre
Krankenhilfe nach dem Bundessozialhilfegesetz und dem
Asylbewerberleistungsgesetz
|
---
|
---
|
401,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich:
T / 4095 / 67157
Leistungen
der ambulanten Krankenhilfe für einen Fall.
|
41 10
|
Gesundheit
|
|
|
|
|
|
|
540 14
|
Bestattungen
|
70.000
|
49.000,00
|
---
|
|
|
|
|
|
Ausgleich:
ohne
Das
Gesundheitswesen ist gemäß Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und
Ordnungsgesetz Nr. 16 (8) in Verbindung mit 16 (3) des Bestattungsgesetzes,
sowie den dazugehörigen AV vom 10.06.2002 verpflichtet für Bestattungen von
Personen aufzukommen deren Angehörige oder Dritte nicht bzw. nicht rechtzeitig
für die Bestattung sorgen.
|
41 81
|
Überregionale
Gesundheitsaufgaben
|
|
|
|
|
|
|
526 03
|
Gutachten aufgrund
rechtlicher Verpflichtungen
|
---
|
---
|
1.500,00
|
|
|
|
|
|
Ausgleich:
A / 4110/ 52603
Durch
einen Facharzt für Sportmedizin und Chiropraxis sind Zusatzgutachten für Beamte
bei Dienstunfällen, Minderung der Erwerbstätigkeit u.a. Nachuntersuchungen nach
dem Beamtenversorgungsgesetz erforderlich, die durch den AvD Marzahn/
Hellersdorf nicht durchgeführt werden können.
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42 11
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Hochbau
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531 11
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Ausschreibungen,
Bekanntmachungen
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5.000
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6.000,00
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Ausgleich: E / 4211 / 11934
Zwingend
notwendig gewordene Mehrausgaben für Jahreszeitverträge.
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42 12
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Tiefbau
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518 02
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Mieten für Fahrzeuge
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2.200,00
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Ausgleich:
A / 4212 / 51910
Herstellung
der Einsatzbereitschaft der dem Tiefbauamt zugeordneten Straßenverkehrsbehörde
durch
Leasen eines Kraftfahrzeuges.
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521 01
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Unterhaltung des Straßenlands
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1.000.000
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808.500,00
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Der
Haupausschuss hat am 14.04.2005 der Vorlage zum Anti-Schlagloch-Programm 2005
zugestimmt.
Das BA MarzHell erhält 808,5 T€ .
Der dafür erforderliche Ausgleich wird durch die
Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung sicher gestellt.
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526 01
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Gerichts- und ähnliche
Kosten
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443,00
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Ausgleich: A / 4212 / 51723
Ankauf
diverser Grundstücke (Grundstücksrechtsbereinigungsgesetz Artikel 1) -
Notarkosten
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540 40
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Bauvorbereitungsmittel
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351.000,00
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Ausgleich: I / 5950 / 895 04
Bauvorbereitende
Maßnahmen für:
4212
/ 72591 Neubau
der Zufahrtsbereiche Kaulsdorfer Brücke
4212
/ 72592 Neubau
der Rhinstraße von Landsberger Allee bis Seddiner Straße
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43 20
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Wirtschaftsförderung
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517 21
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Strom
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700,00
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Ausgleich: A / 4320 / 519 10
Zur
Finanzierung der Ausgaben für Strom in den Jugendverkehrsschulen. Ein verändertes
Einzugs- bzw.
Abrechnungsverfahren mit dem neuen Vertragpartner "Lichtblick" ab
01.01.2005 und die noch zu realisierende Endabrechnung mit der Bewag führen zu
Mehrausgaben im Hj. 2005.
Die Zulassung außerplanmäßiger Ausgaben ist das technisch bedingte
Verfahren im Zusammenhang mit der Zulassung von Mehrausgaben im Rahmen der
Umsetzung des Ergänzungsplanes 2005 (M 30). Die Durchführung der
Deckungsfähigkeit ist technisch nicht möglich.
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540 77
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Steuern, Abgaben
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3.674,99
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Ausgleich: A / 3933 / 671 33
Zur
Finanzierung der Nachzahlungen der Körperschafts- und Gewerbesteuer für die
kommunalen Märkte
lt. Steuerbescheid (Schreiben SenFin I E 31 vom 23.02.2005) zu den
Steuererklärungen 2002
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546 96
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Sonstige sächliche
Verwaltungsausgaben aus EFRE-Mitteln
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15.000,00
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Ausgleich: A / 4320 / 546 02
Aufwendungen
im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG III B
Umsetzung des Projektes LHASA
Vorfinanzierung bewilligter EFRE-Mittel, die im Rahmen eines
Erstattungsverfahrens refinanziert werden. Nach Eingang der Einnahmen werden
die zugelassenen überplanmäßigen Ausgaben zurückgeführt.
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44 10
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Wohnungswesen
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671 21
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Rückzahlung zu Unrecht
vereinnahmter Beträge
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120.000,00
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Ausgleich Z 4410 68110 120.000 €
Rückzahlungen
aus der Entscheidung BVG Beschluss vom 13.3.03 ZweckentfremdungsverbotsVO
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47 20
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Natur
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511 40
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Geräte, Ausstattungs-
und Ausrüstungsgegenstände
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10.000
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55.000,00
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Ausgleich: A 4720 51725 55.000 €
Ersatz
der Ausstauung mit Mähtechnisch, auf Grund alter Geräte und Ausstattung,
starken Verschleisses und hohen Nutzungsdrucks
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517 29
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Sonstige
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
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8.200
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30.000,00
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Ausgleich:
A 4720 51725
30.000 €
Finanzierung des Bewachungsvertrages für den Schlosspark Biesdorf
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59 09
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Verwaltung von
Finanzvermögen
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518 01
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Mieten für Grundstücke,
Gebäude und Räume
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5.267,28
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Ausgleich : A / 5909 / 517 28 = 5.267,28 €
Im
Juli 2003 wurde die ehemalige Bibliothek, Alt Marzahn 55 übernommen. Das
Gebäude wurde 1984/85 auf fremden Boden errichtet. Dem Eigentümer steht dafür
eine monatliche Pacht in Höhe von 438,94 € zu (im Jahr : 5.267,28 €).
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Über- / außerplanmäßige
Ausgaben
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41.804.396,56
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5.901.014,37
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Über- /
außerplanmäßige Ausgaben insgesamt
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47.705.410,93
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Über- /
außerplanmäßige VE
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0,00
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0,00
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Über- /
außerplanmäßige VE insgesamt
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0,00
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Leichte Sprache
